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葫芦岛日报社2017年度部门决算

  葫芦岛日报社2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛日报社概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛日报社2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市XX局2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 葫芦岛日报社概况

  一、主要职责

  葫芦岛日报是葫芦岛市委的机关报,主要负责《葫芦岛日报》的出版发行,是党和政府的喉舌,为葫芦岛市经济文化发展做出了自己贡献。

  二、部门决算单位构成

  纳入葫芦岛日报社2017年部门决算编制无二级预算单位

  第二部分 葫芦岛日报社2017年度部门决算公开报表

  第三部分 葫芦岛日报社2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计2054.2万元,包括:

  1.财政拨款收入1075.9万元,其中:公共预算财政拨款收入1075.9万元。

  2.经营收入978.3万元,主要是报纸发行收入和广告收入。

  与上年相比,今年收入增加66万元,增长6%,主要原因:一是杨杖子开发区还以前年度报款。

  (二)支出总计2054.2万元,包括:

  1.基本支出924.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出698.4万元,对个人和家庭的补助支出225.7万元。

  2.项目支出151.8万元,主要包括周末版费用和基建还款等业务支出。

  3.经营支出978.3万元,主要包括报纸印刷成本和日常办公费用等支出。

  (三)年末结转和结余50万元

  主要是周末版形成的结余。与上年相比,今年结转结余同样是50万元,主要原因:12月份增加的项目支出。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出1075.9万元,其中:基本支出924.1万元,项目支出151.8万元。与年初预算相比,2017年葫芦岛日报社拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出1075.9万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出1067.9万元,社会保障和就业支出8万元。

  1.文化体育与传媒支出1067.9万元,具体包括:

  (1)人员工资福利支出698.4万元,主要是人员工资及社会保险等支出,完成年初预算的100%。

  (2)退休人员工资167.1万元,主要是工资支出,完成年初预算的100%。

  (3)住房公积金支出58.6万元,完成年初预算的100%。

  (4)周末版费用50万元,主要是周末版印刷费及稿费等支出,完成年初预算的100%。

  (5)基本建设支出101.8万元,主要用于还城建开发基建欠款,完成年初预算的100%。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款未安排日报社公务经费支出,所以,日报社“三公”经费为0

  四、一般公共预算日报社拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算日报社拨款基本支出1075.9万元,其中:人员经费924.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费为0;补贴周末版费用50万元,为日报社还基建欠款101.8万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年日报社机关运行经费支出0万元,因财政只负担日报社人员工资。

  (二)政府采购支出情况

  2017年日报社政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,日报社共有车辆8辆,其中:副,一般公务用车2辆,采访用车6辆,单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1套。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,日报社组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金1075.9万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%。没有数据的要零报告。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政只负担日报社在职人员76人的工资及社会保险,工资部分基本按工资总额实行绩效管理;二是日报社公务经费由广告收入来弥补;下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步实行工资绩效管理,这种薪酬管理制度能充分发挥记者的主动性;二是日报社广告收入陆续下滑,日报社应进一步缩减公务支出;

  第四部分 名词解释

  1.XX拨款收入:指单位从同级XX部门取得的XX预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用XX拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)XX事务(款)预算改革业务(项):反映XX部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)XX事务(款)XX国库业务(项):反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)XX事务(款)信息化建设支出(项):反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)XX事务(款)其他XX事务支出(项):反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 附件1.公开表样(0).xls

 


(责任编辑:admin)


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